Vad är risk i trading för för dig som handlar med aktier?
Riskhantering går ut på att du systematiskt skall förlora lite och vinna stort. I plattformar som metatrader kan du begränsa din förlust med en funktion som kallas ”stop loss” och ta hem vinst systematiskt med ”take profit”.
Det är också viktigt att använda sig av teknisk analys vid riskhantering för att ge sig själv en edge i marknaden. På så sätt kan du fatta ett beslut om när du skall gå in i marknaden och även när du skall gå ut.
Exempel: Jan har en position som inte går hans väg. Han har placerat en stop loss som gör att han bara kan förlora 2% av sitt kapital med en take profit, som i sin tur gör att han kan vinna max 6% om marknaden skulle vända. Peter vet att marknaden har 50% chans att gå upp eller ner, därför räknar Peter att utav 3 positioner behöver han bara vinna 1 för att gå plus minus noll.
Sannolikheten att marknaden går upp eller ner är alltså 50% vilket gör att Peter har en ”edge” mot marknaden, det vill säga en fördel för att Peter använder ett system i sin handel.
Korrelerade instrument instrument som är nära kopplade till varandra på något sätt
När du handlar med instrument i marginalhandel eller forex bör du ta i beaktning att du alltid är exponerad mot marknaden med hävstång. Du bör tänka på hur du hanterar risk i trading och om din marginal är tillräcklig för en 3:1 ratio vid nedgång i marknaden. Du vill alltså använda ett system som gör att du har en möjlighet att vinna mer än du förlorar. Vi på TA gruppen rekommenderar att du använder minst 3:1 Ratio när du handlar.
Räkan alltid ut din risk i trading enligt exemplet nedan:
Exempel: Jan köper en ”KÖP” position i EUR/USD på 0.01 lot. Han vill nu se till att om marknaden går in i negativt territorium förlorar han bara 5 SEK, men om den går som han planerar vinner han 15 SEK. Detta är en 3:1 ratio i riskhantering.
Ingång & utgång ur marknaden med indikatorer För att maximera din riskhantering vill du som trader alltid använda indikatorer just för att ge dig själv en bekräftelse att det är rätt tid att gå in i marknaden. I vårt exempel kommer vi använda Glidande medelvärde (Moving average).
Exempel: Jan ställer in Moving average på 120D. Det betyder att den mäter det glidande medelvärdet med 1 dag per ljusstake 120 dagar bak. Detta formar en linje som vi ofta kommer se marknaden studsa på. Just denna setupen brukar anses vara den starkaste indikationen på om vi befinner oss i en Bear eller Bull marknad.
Jan ser att EUR/USD har gått igenom den stora röda linjen som representerar moving average och kommer nu agera som motstånd. Detta betyder att det är dags att blanka. När du är under moving average skall du blanka. I metatrader kallas detta ”Sälj” och när du är ovanför moving average skall du ”Köpa”
Hur man hanterar sin ingång & sin risk i trading När man tar en risk i trading ska positionen enbart placeras om kriterierna för marknaden fyller ditt system och din strategi. När du går in i marknaden skall det därför vara systematiskt. Vi tradar inte för att trada eller på nyheter. Vi arbetar enligt en strategi och med tekniska värden.
Exempel: Nu när vi kan se på grafen att vi befinner oss under moving average vet vi att det är en större sannolikhet att marknaden fortsätter ner än att den går upp. Vi har skapat oss en edge, eller på svenska en fördel gentemot marknaden. Vi går in med en blankningsposition eller som det heter i Metatrader ”SÄLJ” till marknadsvärde.
Hitta fler sätt att läsa av när du skall in med våra indikatorer. Läs mer och anpassa din strategi med Fibonacci mönster, Trend identifikation, Fundamental analys, Scalping.
EDGE i riskhantering och stängning av position Som vi ser i ovanstående bild har vi implementerat en risk i trading, nämligen 2.5:1 ratio vilket gör att vi kan förlora 2,5 positioner som denna om vi bara vinner en. Marknaden kan fortfarande bara gå åt två håll så vi har en edge på 0.5.
Exempel: Jan kan nu tryggt sova om natten även fast det är en risk i trading, med tanke på att han har placerat en stop loss och take profit på alla sina positioner. Jan vet om att han har ett system och en edge mot marknaden, där han vet om att hans odds är på hans sida och även om det går åt fel håll har han råd att förlora 2.5 gånger innan han måste vinna 1 för att gå plus minus noll (minus avgifter).
Fastställ en övre gräns för dina positioner
Din storlek på din positionering är avgörande om du skall klara av djupa marknadssvängningar när du arbetar med marginalhandel som anses vara stor risk i trading.
Det är speciellt viktigt att hålla koll på sin positionsstorlek eftersom att det annars finns stor risk i trading om du inte har ett stort kapital du förvaltar, men även då kan det vara ännu viktigare så att du inte utsätter dig själv för onödig risk. Vi på TA gruppen använder Myfxbooks egna kalkylator som även finns på Svenska.